近一月嘉实中债1-3政金债指数D基金净值查询
查询指定日期范围嘉实中债1-3政金债指数D021935净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-29 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0259 |
-0.03% |
| 2025-12-26 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0262 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0261 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0261 |
0.00% |
| 2025-12-23 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0261 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0259 |
0.00% |
| 2025-12-19 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0259 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0255 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0252 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0249 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0247 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0248 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0249 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0245 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0243 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0239 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0237 |
0.04% |
| 2025-12-04 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0233 |
-0.08% |
| 2025-12-03 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0241 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0241 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
嘉实中债1-3政金债指数D |
1.0242 |
0.02% |
