近一月汇添富中债7-10年国开债D基金净值查询
查询指定日期范围汇添富中债7-10年国开债D022025净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2262 |
-0.14% |
| 2025-12-12 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2279 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2295 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2284 |
0.11% |
| 2025-12-09 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2271 |
0.14% |
| 2025-12-08 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2254 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2255 |
0.11% |
| 2025-12-04 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2241 |
-0.28% |
| 2025-12-03 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2275 |
-0.17% |
| 2025-12-02 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2296 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2305 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2300 |
0.11% |
| 2025-11-27 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2287 |
-0.08% |
| 2025-11-26 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2297 |
-0.15% |
| 2025-11-25 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2316 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2325 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2325 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2326 |
0.02% |
| 2025-11-19 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2323 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2327 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
汇添富中债7-10年国开债D |
1.2327 |
0.08% |
