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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 宏利睿智领航混合A | 1.0573 | 0.28% |
| 宏利睿智领航混合C | 1.0520 | 0.27% |
| 宏利半导体产业混合发起A | 2.4256 | 1.86% |
| 宏利半导体产业混合发起C | 2.4101 | 1.86% |
| 宏利优势企业混合A | 0.9064 | 0.27% |
| 宏利优势企业混合C | 0.9041 | 0.27% |
| 宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A | 1.0173 | 0.01% |
| 宏利悦利利率债A | 1.0232 | 0.01% |
| 宏利悦利利率债C | 1.0217 | 0.01% |
| 宏利添盈两年定开债券A | 1.0063 | 0.00% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1743 | 0.10% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1776 | 0.09% |
| 招商添瑞1年定开债A | 1.0594 | 0.09% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1654 | 0.09% |
| 汇添富丰和纯债A | 1.0206 | 0.08% |
| 汇添富丰和纯债C | 1.0095 | 0.08% |
| 招商招鸿6个月定开债发起式 | 1.0587 | 0.06% |