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鑫元鸿利E基金净值查询(024559)

近一月鑫元鸿利E基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围鑫元鸿利E024559净值及计算阶段收益
近一月024559基金累计收益率-0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 鑫元鸿利E 1.1417 0.00%
2025-12-15 鑫元鸿利E 1.1417 -0.01%
2025-12-12 鑫元鸿利E 1.1418 0.01%
2025-12-11 鑫元鸿利E 1.1417 0.02%
2025-12-10 鑫元鸿利E 1.1415 0.02%
2025-12-09 鑫元鸿利E 1.1413 0.02%
2025-12-08 鑫元鸿利E 1.1411 0.00%
2025-12-05 鑫元鸿利E 1.1411 -0.01%
2025-12-04 鑫元鸿利E 1.1412 -0.05%
2025-12-03 鑫元鸿利E 1.1418 -0.01%
2025-12-02 鑫元鸿利E 1.1419 -0.02%
2025-12-01 鑫元鸿利E 1.1421 0.02%
2025-11-28 鑫元鸿利E 1.1419 0.02%
2025-11-27 鑫元鸿利E 1.1417 -0.03%
2025-11-26 鑫元鸿利E 1.1420 -0.04%
2025-11-25 鑫元鸿利E 1.1425 -0.01%
2025-11-24 鑫元鸿利E 1.1426 0.00%
2025-11-21 鑫元鸿利E 1.1426 -0.01%
2025-11-20 鑫元鸿利E 1.1427 0.00%
2025-11-19 鑫元鸿利E 1.1427 0.01%
2025-11-18 鑫元鸿利E 1.1426 0.01%
2025-11-17 鑫元鸿利E 1.1425 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
债券型-中短债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双季乐六个月持有期债券C 1.1186 0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A 1.1309 0.20%
南方升元中短利率债A 1.1003 0.15%
国泰海通安睿纯债债券A 1.0000 0.11%
国泰海通安睿纯债债券C 1.0013 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A 1.0768 0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C 1.0695 0.10%
南方乐元中短利率债C 1.1037 0.09%
南方乐元中短期利率债债券E 1.0657 0.09%
景顺长城60天持有期债券A 1.0478 0.09%
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