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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-12-22 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康沪深300指数增强A | 1.0434 | 1.03% |
| 泰康沪深300指数增强C | 1.0397 | 1.03% |
| 泰康裕泽债券A | 1.0014 | 0.24% |
| 泰康裕泽债券C | 0.9992 | 0.23% |
| 泰康稳健双利债券A | 1.0605 | 0.21% |
| 泰康稳健双利债券C | 1.0520 | 0.21% |
| 泰康悦享180天持有期债券A | 1.0255 | 0.06% |
| 泰康悦享180天持有期债券C | 1.0235 | 0.06% |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0487 | 0.03% |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数C | 1.0508 | 0.03% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 南方7-10年国开债A | 1.3491 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3389 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.1283 | 0.11% |
| 南方7-10年国开债E | 1.3436 | 0.11% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.1241 | 0.11% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数I | 1.3472 | 0.11% |
| 南方中债7-10年国开行债券指数D | 1.4088 | 0.11% |
| 博时中债7-10政金债指数C | 1.1583 | 0.10% |
| 华安中债7-10年国开债E | 1.4442 | 0.10% |
| 华安中债7-10年国开债A | 1.2237 | 0.09% |