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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-19 | 泰康悦享180天持有期债券C | 1.0041 | 0.07% |
| 2025-12-12 | 泰康悦享180天持有期债券C | 1.0034 | 0.09% |
| 2025-12-05 | 泰康悦享180天持有期债券C | 1.0025 | -0.09% |
| 2025-11-28 | 泰康悦享180天持有期债券C | 1.0034 | -0.09% |
| 2025-11-21 | 泰康悦享180天持有期债券C | 1.0043 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 泰康资源精选股票发起A | 1.3924 | 1.33% |
| 泰康资源精选股票发起C | 1.3860 | 1.32% |
| 泰康中证500指数增强发起C | 1.3388 | 0.84% |
| 泰康中证500指数增强发起A | 1.3514 | 0.83% |
| 中证A500ETF | 1.1422 | 0.60% |
| 泰康中证A500ETF联接A | 1.1525 | 0.57% |
| 泰康中证A500ETF联接C | 1.1499 | 0.57% |
| 泰康上证科创板综合指数增强A | 1.3293 | 0.48% |
| 泰康上证科创板综合指数增强C | 1.3268 | 0.48% |
| 泰康沪深300指数增强A | 0.9927 | 0.39% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 鹏华汽车产业混合发起式A | 1.0165 | 2.90% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2057 | 2.69% |
| 汇添富创新医药混合C | 1.7984 | 2.59% |
| 创金合信消费主题股票C | 1.8674 | 2.53% |
| 天弘中证工业有色金属主题指数发起C | 1.6530 | 2.45% |
| 天弘医疗健康A | 1.6997 | 2.39% |
| 易方达医药生物股票C | 0.8295 | 2.37% |
| 格林科技成长混合A | 1.0000 | 1.92% |
| 汇添富沪港深大盘价值混合C | 0.8404 | 1.73% |
| 汇安价值先锋混合C | 0.7672 | 1.66% |
