近一月泓德悦享一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围泓德悦享一年持有期混合C022548净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0445 |
-0.30% |
| 2026-09-14 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0476 |
0.07% |
| 2026-09-11 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0469 |
-0.36% |
| 2026-09-10 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0507 |
-0.15% |
| 2026-09-09 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0523 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0520 |
0.17% |
| 2026-09-07 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0502 |
-0.08% |
| 2026-09-04 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0510 |
0.10% |
| 2026-09-03 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0500 |
-0.01% |
| 2026-09-02 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0501 |
-0.28% |
| 2026-09-01 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0531 |
0.23% |
| 2026-08-31 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0507 |
0.12% |
| 2026-08-28 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0494 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0475 |
-0.05% |
| 2026-08-26 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0480 |
0.11% |
| 2026-08-25 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0468 |
0.26% |
| 2026-08-24 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0441 |
-0.02% |
| 2026-08-21 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0443 |
-0.15% |
| 2026-08-20 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0459 |
0.23% |
| 2026-08-19 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0435 |
-0.32% |
| 2026-08-18 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0468 |
0.07% |
| 2026-08-17 |
泓德悦享一年持有期混合C |
1.0461 |
0.20% |
