近一月平安3-5年期政策性金融债债券E基金净值查询
查询指定日期范围平安3-5年期政策性金融债债券E022139净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1015 |
-0.03% |
| 2025-12-24 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1018 |
0.03% |
| 2025-12-23 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1015 |
0.06% |
| 2025-12-22 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1008 |
-0.04% |
| 2025-12-19 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1012 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1004 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1000 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0991 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0991 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0997 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1001 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0994 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0989 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0983 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0983 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0978 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0994 |
-0.05% |
| 2025-12-02 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0999 |
-0.04% |
| 2025-12-01 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1003 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1001 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.0996 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
平安3-5年期政策性金融债债券E |
1.1001 |
-0.09% |
