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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-31 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国汽车智选混合A | 0.9210 | 3.60% |
| 富国汽车智选混合C | 0.9035 | 3.59% |
| 富国新活力灵活配置混合A | 3.4884 | 2.52% |
| 富国新活力灵活配置混合C | 3.3873 | 2.51% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 1.3501 | 2.30% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 1.3121 | 2.29% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接C | 1.0274 | 2.20% |
| 富国中证电池主题ETF发起式联接A | 1.0337 | 2.19% |
| 锂电池 | 0.8205 | 2.17% |
| 新能源车LOF | 1.1470 | 1.77% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 30年国债 | 115.3774 | 0.44% |
| 国债30年 | 105.3864 | 0.43% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数C | 1.0847 | 0.18% |
| 基准国债 | 107.6109 | 0.18% |
| 上银中债5-10年国开行债券指数A | 1.0879 | 0.17% |
| 广发中债农发债总指数D | 1.0372 | 0.13% |
| 广发中债农发债总指数A | 1.0370 | 0.13% |
| 广发中债农发债总指数C | 1.0365 | 0.13% |
| 亚债中国A | 1.2738 | 0.12% |
| 亚债中国C | 1.2072 | 0.12% |