近一月富国长江经济带纯债债券E基金净值查询
查询指定日期范围富国长江经济带纯债债券E022136净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.1207 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.1205 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.1203 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.1202 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.1203 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.1203 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.1202 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.1202 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.1199 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.1197 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.1194 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.1195 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.1190 |
0.01% |
| 2026-08-28 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.1189 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.1190 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.1193 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.1194 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.1194 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.1191 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.1191 |
-0.01% |
| 2026-08-19 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.1192 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.1194 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
富国长江经济带纯债债券E |
1.1190 |
0.02% |
