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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2025-07-28 | 每份派现金0.0580元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海沪港深新兴产业 | 1.6319 | 0.04% |
| 恒生前海短债债券A | 1.0480 | 0.01% |
| 恒生前海短债债券C | 1.1108 | 0.01% |
| 恒生前海恒悦纯债A | 1.0672 | 0.00% |
| 恒生前海恒悦纯债C | 1.0704 | 0.00% |
| 恒生前海港股通价值混合A | 1.0815 | -0.65% |
| 恒生前海港股通价值混合C | 1.0740 | -0.66% |
| 恒生前海高端制造混合C | 1.6342 | 4.38% |
| 恒生前海高端制造混合A | 1.6620 | 4.37% |
| 恒生前海消费升级混合 | 1.7540 | 3.68% |