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恒生前海恒源昭利债券A - 基金主页(代码:022094)

阶段 近一月 近一季 近一年 今年来
收益 0.49% 1.49% 4.23% 4.32%
排名 37/1764 55/1707 257/1386 126/1517
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    • 恒生前海恒源昭利债券A基金档案
    恒生前海恒源昭利债券A(022094)净值走势图
    分红送配
    日期 分红送配
    2025-09-08 每份派现金0.0500元
    2025-07-28 每份派现金0.0580元
    恒生前海基金旗下基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    恒生前海瑞丰混合A 0.7082 0.38%
    恒生前海瑞丰混合C 0.7049 0.38%
    恒生前海恒源天利债券A 1.1717 0.11%
    恒生前海恒源天利债券C 1.1483 0.11%
    恒生前海丰元兴瑞债券A 0.9838 0.10%
    恒生前海丰元兴瑞债券C 0.9829 0.10%
    恒生前海高端制造混合A 1.6633 0.08%
    恒生前海高端制造混合C 1.6354 0.07%
    恒生前海消费升级混合 1.7550 0.06%
    恒生前海匠心精选混合A 0.8762 0.05%
    债券型-混合二级基金涨幅榜
    基金名称 单位净值 日增长率
    鹏华丰盛债券A 1.0511 1.39%
    鹏华丰盛债券D 1.0469 1.38%
    鹏华丰盛债券B 1.1067 1.38%
    惠升和悦债券A 1.1723 1.21%
    惠升和悦债券C 1.1719 1.20%
    惠升和睿兴利债券A 1.1115 0.82%
    惠升和睿兴利债券C 1.0869 0.82%
    国泰民安增利债券A 1.2073 0.53%
    国泰民安增利债券C 1.1780 0.53%
    国泰民安增利债券D 1.2079 0.53%
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