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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-08 | 每份派现金0.0500元 |
| 2025-07-28 | 每份派现金0.0580元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生前海瑞丰混合A | 1.0162 | 0.34% |
| 恒生前海瑞丰混合C | 1.0150 | 0.34% |
| 恒生前海恒源嘉利债券C | 1.0668 | 0.19% |
| 恒生前海恒源嘉利债券A | 1.0402 | 0.18% |
| 恒生前海港股通价值混合A | 1.2323 | 0.10% |
| 恒生前海港股通价值混合C | 1.2277 | 0.10% |
| 恒生前海匠心精选混合A | 0.9984 | 0.05% |
| 恒生前海匠心精选混合C | 0.9972 | 0.05% |
| 恒生前海恒源泓利债券A | 1.1504 | 0.03% |
| 恒生前海恒源泓利债券C | 1.0326 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国新国证汇铭债券A | 1.0249 | 0.02% |
| 鑫元双债增强债A | 1.0090 | 0.01% |
| 融通增辉定开债券发起式 | 1.0966 | 0.01% |
| 百嘉百益债券A | 1.2317 | 0.01% |
| 百嘉百益债券C | 1.2263 | 0.01% |
| 易米和丰债券C | 1.2686 | 0.01% |
| 国新国证汇铭债券C | 1.0243 | 0.01% |
| 华夏稳健增利4个月债券E | 1.1207 | 0.01% |
| 博远增强回报债券A | 0.9590 | 0.00% |
| 博远增强回报债券C | 0.9400 | 0.00% |