热搜: 000006 南方全球精选配置 大成价值增长混合A 广发科技先锋混合

富安达上清所0-3年政金债指数A基金净值查询(021563)

近一月富安达上清所0-3年政金债指数A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
-
查询指定日期范围富安达上清所0-3年政金债指数A021563净值及计算阶段收益
近一月021563基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0174 0.01%
2026-09-14 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0173 0.01%
2026-09-11 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0172 -0.02%
2026-09-10 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0174 -0.01%
2026-09-09 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0175 0.01%
2026-09-08 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0174 -0.01%
2026-09-07 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0175 0.03%
2026-09-04 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0172 0.00%
2026-09-03 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0172 0.05%
2026-09-02 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0167 -0.01%
2026-09-01 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0168 0.04%
2026-08-31 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0164 0.03%
2026-08-28 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0161 0.00%
2026-08-27 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0161 -0.05%
2026-08-26 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0166 -0.02%
2026-08-25 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0168 -0.01%
2026-08-24 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0169 0.05%
2026-08-21 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0164 0.00%
2026-08-20 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0164 -0.01%
2026-08-19 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0165 -0.04%
2026-08-18 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0169 0.02%
2026-08-17 富安达上清所0-3年政金债指数A 1.0167 0.02%
富安达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
富安达科技领航混合A 0.6431 3.81%
富安达科技创新混合A 1.4076 3.69%
富安达上证科创板综合指数增强A 1.1067 3.14%
富安达上证科创板综合指数增强C 1.1044 3.14%
富安达产业优选混合A 0.8211 3.06%
富安达产业优选混合C 0.8064 3.05%
富安达新兴A 0.7416 2.94%
富安达成长价值一年持有期混合A 0.8115 2.81%
富安达成长价值一年持有期混合C 0.7925 2.80%
富安达优势成长混合A 3.7214 2.74%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.3663 0.57%
上证转债 12.2807 0.35%
30年国债 119.0261 0.09%
国债30年 108.5704 0.08%
长盛全债指数增强债券D 1.7275 0.05%
长盛全债指数增强债券A 1.7496 0.05%
基准国债 110.7451 0.05%
广发中债7-10年国开债指数A 1.3829 0.04%
南方7-10年国开债A 1.3475 0.04%
南方7-10年国开债C 1.3373 0.04%
标签云