近一月富安达上清所0-3年政金债指数A基金净值查询
查询指定日期范围富安达上清所0-3年政金债指数A021563净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0021 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0013 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0012 |
-0.07% |
| 2025-12-12 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0019 |
-0.08% |
| 2025-12-11 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0027 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0022 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0018 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0012 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0013 |
0.03% |
| 2025-12-04 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0010 |
-0.13% |
| 2025-12-03 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0023 |
-0.06% |
| 2025-12-02 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0029 |
-0.05% |
| 2025-12-01 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0034 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0034 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0031 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0033 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0038 |
-0.05% |
| 2025-11-24 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0243 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0241 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0244 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0245 |
-0.02% |
| 2025-11-18 |
富安达上清所0-3年政金债指数A |
1.0247 |
0.01% |
