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宏利悦利利率债A基金净值查询(023258)

近一月宏利悦利利率债A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宏利悦利利率债A023258净值及计算阶段收益
近一月023258基金累计收益率0.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-15 宏利悦利利率债A 1.0082 -0.03%
2025-12-12 宏利悦利利率债A 1.0085 -0.04%
2025-12-11 宏利悦利利率债A 1.0089 0.03%
2025-12-10 宏利悦利利率债A 1.0086 0.03%
2025-12-09 宏利悦利利率债A 1.0083 0.03%
2025-12-08 宏利悦利利率债A 1.0080 0.01%
2025-12-05 宏利悦利利率债A 1.0079 0.03%
2025-12-04 宏利悦利利率债A 1.0076 -0.07%
2025-12-03 宏利悦利利率债A 1.0083 -0.01%
2025-12-02 宏利悦利利率债A 1.0084 -0.02%
2025-12-01 宏利悦利利率债A 1.0086 0.02%
2025-11-28 宏利悦利利率债A 1.0084 0.02%
2025-11-27 宏利悦利利率债A 1.0082 -0.01%
2025-11-26 宏利悦利利率债A 1.0083 -0.03%
2025-11-25 宏利悦利利率债A 1.0086 -0.02%
2025-11-24 宏利悦利利率债A 1.0088 0.01%
2025-11-21 宏利悦利利率债A 1.0087 0.00%
2025-11-20 宏利悦利利率债A 1.0087 0.02%
2025-11-19 宏利悦利利率债A 1.0085 -0.01%
2025-11-18 宏利悦利利率债A 1.0086 0.00%
2025-11-17 宏利悦利利率债A 1.0086 0.02%
宏利基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利添盈两年定开债券A 1.0024 0.01%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数A 1.0014 0.01%
宏利中债绿色普惠金融债券优选指数C 1.0218 0.01%
宏利鑫享90天持有债券A 1.0242 0.01%
宏利中证同业存单AAA指数7天持有 1.0127 0.01%
宏利悦利利率债C 1.0075 0.01%
宏利鑫享90天持有债券C 1.0218 0.00%
宏利悦利利率债A 1.0082 0.00%
宏利悦享30天持有债券A 1.0042 0.00%
宏利悦享30天持有债券C 1.0037 0.00%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
易基永旭添利定开 1.0390 0.10%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中信保诚景瑞债券C 1.0660 0.07%
中信保诚稳鑫债券C 1.1620 0.07%
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