近一月富国中债优选投资级信用债指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围富国中债优选投资级信用债指数发起式A022764净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0041 |
0.04% |
| 2025-12-16 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0037 |
-0.01% |
| 2025-12-15 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0038 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0041 |
0.00% |
| 2025-12-11 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0041 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0036 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0033 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0029 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0031 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0030 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0041 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0044 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0046 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0045 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0043 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0045 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0056 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0060 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0060 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0062 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0062 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
富国中债优选投资级信用债指数发起式A |
1.0063 |
0.02% |
