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交银裕隆纯债债券D基金净值查询(022155)

近一月交银裕隆纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围交银裕隆纯债债券D022155净值及计算阶段收益
近一月022155基金累计收益率0.17%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 交银裕隆纯债债券D 1.2610 0.02%
2026-09-15 交银裕隆纯债债券D 1.2608 0.01%
2026-09-14 交银裕隆纯债债券D 1.2607 0.02%
2026-09-11 交银裕隆纯债债券D 1.2604 -0.01%
2026-09-10 交银裕隆纯债债券D 1.2605 0.01%
2026-09-09 交银裕隆纯债债券D 1.2604 0.01%
2026-09-08 交银裕隆纯债债券D 1.2603 0.00%
2026-09-07 交银裕隆纯债债券D 1.2603 0.02%
2026-09-04 交银裕隆纯债债券D 1.2600 0.02%
2026-09-03 交银裕隆纯债债券D 1.2598 0.02%
2026-09-02 交银裕隆纯债债券D 1.2595 -0.01%
2026-09-01 交银裕隆纯债债券D 1.2596 0.02%
2026-08-31 交银裕隆纯债债券D 1.2593 0.02%
2026-08-28 交银裕隆纯债债券D 1.2591 -0.01%
2026-08-27 交银裕隆纯债债券D 1.2592 -0.02%
2026-08-26 交银裕隆纯债债券D 1.2595 -0.01%
2026-08-25 交银裕隆纯债债券D 1.2596 0.00%
2026-08-24 交银裕隆纯债债券D 1.2596 0.03%
2026-08-21 交银裕隆纯债债券D 1.2592 -0.01%
2026-08-20 交银裕隆纯债债券D 1.2593 -0.01%
2026-08-19 交银裕隆纯债债券D 1.2594 -0.02%
2026-08-18 交银裕隆纯债债券D 1.2597 0.04%
2026-08-17 交银裕隆纯债债券D 1.2592 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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