近一月京管泰富中债京津冀综合C基金净值查询
查询指定日期范围京管泰富中债京津冀综合C022835净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0004 |
0.01% |
| 2025-12-17 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0003 |
0.01% |
| 2025-12-16 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0002 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0002 |
-0.01% |
| 2025-12-12 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0004 |
0.00% |
| 2025-12-10 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0004 |
0.01% |
| 2025-12-09 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0003 |
-0.01% |
| 2025-12-08 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0004 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0004 |
-0.01% |
| 2025-12-04 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0005 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0048 |
0.00% |
| 2025-12-02 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0048 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0048 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0047 |
0.00% |
| 2025-11-27 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0047 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0051 |
-0.02% |
| 2025-11-25 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0053 |
0.00% |
| 2025-11-24 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0053 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0052 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0053 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
京管泰富中债京津冀综合C |
1.0052 |
0.00% |
