近一月国投瑞银优化增强债券D基金净值查询
查询指定日期范围国投瑞银优化增强债券D023789净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4066 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4063 |
-0.06% |
| 2026-09-14 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4071 |
-0.03% |
| 2026-09-11 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4075 |
-0.23% |
| 2026-09-10 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4108 |
-0.13% |
| 2026-09-09 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4127 |
0.06% |
| 2026-09-08 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4119 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4117 |
-0.15% |
| 2026-09-04 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4138 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4138 |
0.11% |
| 2026-09-02 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4122 |
-0.16% |
| 2026-09-01 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4145 |
-0.01% |
| 2026-08-31 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4146 |
0.04% |
| 2026-08-28 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4141 |
0.07% |
| 2026-08-27 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4131 |
0.16% |
| 2026-08-26 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4108 |
0.12% |
| 2026-08-25 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4091 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4090 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4088 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4092 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4092 |
-0.21% |
| 2026-08-18 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4122 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
国投瑞银优化增强债券D |
1.4110 |
0.16% |
