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| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大摩沪港深科技混合A | 1.2463 | 3.08% |
| 大摩沪港深科技混合C | 1.2416 | 3.08% |
| 大摩景气智选混合A | 1.5042 | 2.41% |
| 大摩景气智选混合C | 1.4940 | 2.41% |
| 大摩港股通多元成长混合A | 0.9523 | 0.58% |
| 大摩港股通多元成长混合C | 0.9497 | 0.57% |
| 大摩添益债券A | 1.0163 | 0.05% |
| 大摩添益债券C | 1.0133 | 0.05% |
| 大摩稳丰利率债C | 1.0248 | 0.03% |
| 大摩稳丰利率债A | 1.0247 | 0.02% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.3663 | 0.57% |
| 上证转债 | 12.2807 | 0.35% |
| 30年国债 | 119.0261 | 0.09% |
| 国债30年 | 108.5704 | 0.08% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7275 | 0.05% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7496 | 0.05% |
| 基准国债 | 110.7451 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3829 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债A | 1.3475 | 0.04% |
| 南方7-10年国开债C | 1.3373 | 0.04% |