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东海润兴债券A基金净值查询(024100)

近一月东海润兴债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围东海润兴债券A024100净值及计算阶段收益
近一月024100基金累计收益率0.09%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 东海润兴债券A 1.0443 0.02%
2025-12-15 东海润兴债券A 1.0441 -0.02%
2025-12-12 东海润兴债券A 1.0443 -0.01%
2025-12-11 东海润兴债券A 1.0444 0.02%
2025-12-10 东海润兴债券A 1.0442 0.00%
2025-12-09 东海润兴债券A 1.0442 0.01%
2025-12-08 东海润兴债券A 1.0441 0.01%
2025-12-05 东海润兴债券A 1.0440 0.02%
2025-12-04 东海润兴债券A 1.0438 -0.02%
2025-12-03 东海润兴债券A 1.0440 0.01%
2025-12-02 东海润兴债券A 1.0439 0.01%
2025-12-01 东海润兴债券A 1.0438 0.04%
2025-11-28 东海润兴债券A 1.0434 0.01%
2025-11-27 东海润兴债券A 1.0433 0.00%
2025-11-26 东海润兴债券A 1.0433 -0.03%
2025-11-25 东海润兴债券A 1.0436 -0.01%
2025-11-24 东海润兴债券A 1.0437 -0.01%
2025-11-21 东海润兴债券A 1.0438 0.02%
2025-11-20 东海润兴债券A 1.0436 0.01%
2025-11-19 东海润兴债券A 1.0435 0.01%
2025-11-18 东海润兴债券A 1.0434 0.00%
2025-11-17 东海润兴债券A 1.0434 0.02%
东海基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
东海润兴债券A 1.0443 0.02%
东海润兴债券C 1.0076 0.02%
东海鑫宁利率债三个月定期开放债券 1.0697 0.02%
东海祥苏短债A 1.1736 0.01%
东海祥苏短债C 1.1597 0.01%
东海祥泰三年定开债发起式 1.0386 0.01%
东海中债0-3年政策性金融债A 1.0279 0.01%
东海中债0-3年政策性金融债C 1.0264 0.01%
东海祥利纯债 1.0283 -0.01%
东海鑫兴30天持有债券A 1.0276 -0.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
博时双月薪债券C 0.9814 100.00%
南方泽元债券C 1.0783 0.20%
南方泽元债券A 1.0769 0.20%
惠升和荣90天滚动持有债券C 1.0145 0.18%
惠升和荣90天滚动持有债券A 1.0159 0.17%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券A 1.0556 0.09%
鹏扬淳兴三个月定期开放债券C 1.0516 0.09%
中信保诚景瑞债券A 1.0708 0.07%
中欧兴华债券 1.0676 0.07%
国投瑞银顺达纯债债券 1.0659 0.07%
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