近一月申万菱信安泰添益纯债债券C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信安泰添益纯债债券C021442净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0143 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0141 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0140 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0139 |
-0.01% |
| 2026-09-10 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0140 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0141 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0141 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0142 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0140 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0140 |
0.04% |
| 2026-09-02 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0136 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0137 |
0.04% |
| 2026-08-31 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0133 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0131 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0131 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0137 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0141 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0142 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0137 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0139 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0141 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0147 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
申万菱信安泰添益纯债债券C |
1.0143 |
0.03% |
