近一月交银裕道纯债一年定期开放债券发起C基金净值查询
查询指定日期范围交银裕道纯债一年定期开放债券发起C023888净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0742 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0742 |
-0.04% |
| 2025-12-26 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0746 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0744 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0743 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0741 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0737 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0736 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0728 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0724 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0719 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0719 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0724 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0726 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0719 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0716 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0709 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0712 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0712 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0724 |
-0.04% |
| 2025-12-02 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0728 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
交银裕道纯债一年定期开放债券发起C |
1.0731 |
0.04% |
