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交银中债1-3年农发债指数D基金净值查询(020342)

近一月交银中债1-3年农发债指数D基金净值查询
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查询指定日期范围交银中债1-3年农发债指数D020342净值及计算阶段收益
近一月020342基金累计收益率-0.06%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 交银中债1-3年农发债指数D 1.0231 0.05%
2025-12-16 交银中债1-3年农发债指数D 1.0226 0.02%
2025-12-15 交银中债1-3年农发债指数D 1.0224 -0.03%
2025-12-12 交银中债1-3年农发债指数D 1.0227 -0.03%
2025-12-11 交银中债1-3年农发债指数D 1.0230 0.05%
2025-12-10 交银中债1-3年农发债指数D 1.0225 0.02%
2025-12-09 交银中债1-3年农发债指数D 1.0223 0.05%
2025-12-08 交银中债1-3年农发债指数D 1.0218 0.00%
2025-12-05 交银中债1-3年农发债指数D 1.0218 0.05%
2025-12-04 交银中债1-3年农发债指数D 1.0213 -0.11%
2025-12-03 交银中债1-3年农发债指数D 1.0224 -0.04%
2025-12-02 交银中债1-3年农发债指数D 1.0228 -0.03%
2025-12-01 交银中债1-3年农发债指数D 1.0231 0.02%
2025-11-28 交银中债1-3年农发债指数D 1.0229 0.04%
2025-11-27 交银中债1-3年农发债指数D 1.0225 -0.02%
2025-11-26 交银中债1-3年农发债指数D 1.0227 -0.07%
2025-11-25 交银中债1-3年农发债指数D 1.0234 -0.03%
2025-11-24 交银中债1-3年农发债指数D 1.0237 0.02%
2025-11-21 交银中债1-3年农发债指数D 1.0235 -0.01%
2025-11-20 交银中债1-3年农发债指数D 1.0236 0.02%
2025-11-19 交银中债1-3年农发债指数D 1.0234 -0.02%
2025-11-18 交银中债1-3年农发债指数D 1.0236 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
招商中证银行指数C 1.6890 1.89%
招商中证银行指数E 1.6791 1.89%
东财中证银行指数E 1.3397 1.89%
华夏中证银行ETF联接D 1.6215 1.89%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
汇添富投资级信用债指数A 1.0284 0.05%
汇添富投资级信用债指数C 1.0196 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I 1.0778 0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D 1.0798 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0046 0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C 1.0084 0.05%
招商中债1-5年进出口行D 1.0520 0.05%
中银中债3-5年期农发行债券指数A 1.1168 0.04%
招商中债1-5年进出口行A 1.0197 0.04%
招商中债1-5年进出口行C 1.0181 0.04%
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