近一月万家信用恒利债券D基金净值查询
查询指定日期范围万家信用恒利债券D020798净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
万家信用恒利债券D |
1.2015 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
万家信用恒利债券D |
1.2009 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
万家信用恒利债券D |
1.2009 |
-0.05% |
| 2025-12-12 |
万家信用恒利债券D |
1.2015 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
万家信用恒利债券D |
1.2017 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
万家信用恒利债券D |
1.2008 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
万家信用恒利债券D |
1.2003 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
万家信用恒利债券D |
1.1997 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
万家信用恒利债券D |
1.2000 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
万家信用恒利债券D |
1.2000 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
万家信用恒利债券D |
1.2012 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
万家信用恒利债券D |
1.2014 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
万家信用恒利债券D |
1.2017 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
万家信用恒利债券D |
1.2013 |
0.02% |
| 2025-11-27 |
万家信用恒利债券D |
1.2010 |
0.00% |
| 2025-11-26 |
万家信用恒利债券D |
1.2010 |
-0.10% |
| 2025-11-25 |
万家信用恒利债券D |
1.2022 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
万家信用恒利债券D |
1.2026 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
万家信用恒利债券D |
1.2026 |
-0.02% |
| 2025-11-20 |
万家信用恒利债券D |
1.2028 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
万家信用恒利债券D |
1.2028 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
万家信用恒利债券D |
1.2028 |
0.01% |
