近一月建信宁远90天持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围建信宁远90天持有期债券A020569净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0055 |
0.02% |
| 2025-12-25 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0053 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0052 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0050 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0046 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0045 |
0.05% |
| 2025-12-18 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0040 |
0.05% |
| 2025-12-17 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0035 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0032 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0032 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0036 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0038 |
0.07% |
| 2025-12-10 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0031 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0028 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0023 |
-0.03% |
| 2025-12-05 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0026 |
-0.02% |
| 2025-12-04 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0028 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0038 |
-0.03% |
| 2025-12-02 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0041 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0042 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
建信宁远90天持有期债券A |
1.0041 |
0.03% |
