近一月宝盈中债0-5年政策性金融债指数A基金净值查询
查询指定日期范围宝盈中债0-5年政策性金融债指数A019790净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0297 |
0.02% |
| 2026-09-15 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0295 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0293 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0292 |
-0.02% |
| 2026-09-10 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0294 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0294 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0293 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0293 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0292 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0292 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0287 |
-0.02% |
| 2026-09-01 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0289 |
0.06% |
| 2026-08-31 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0283 |
0.03% |
| 2026-08-28 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0280 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0280 |
-0.06% |
| 2026-08-26 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0286 |
-0.03% |
| 2026-08-25 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0289 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0289 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0286 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0287 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0287 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0292 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
宝盈中债0-5年政策性金融债指数A |
1.0290 |
0.02% |
