近一月博时富耀一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富耀一年定开债发起式018407净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-04-26 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0350 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0360 |
-0.03% |
| 2024-04-24 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0363 |
-0.18% |
| 2024-04-23 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0382 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0376 |
0.12% |
| 2024-04-19 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0364 |
0.11% |
| 2024-04-18 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0353 |
0.04% |
| 2024-04-17 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0349 |
0.04% |
| 2024-04-16 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0345 |
0.02% |
| 2024-04-15 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0343 |
0.06% |
| 2024-04-12 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0337 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0330 |
0.04% |
| 2024-04-10 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0326 |
0.01% |
| 2024-04-09 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0325 |
0.04% |
| 2024-04-08 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0321 |
0.04% |
| 2024-04-03 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0317 |
0.06% |
| 2024-04-02 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0311 |
0.04% |
| 2024-04-01 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0307 |
-0.01% |
| 2024-03-29 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0308 |
0.03% |
| 2024-03-28 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0305 |
-0.03% |
