近一月天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C|天弘中债1-5年政策性金融债C基金净值查询
查询指定日期范围天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C020791净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-25 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0575 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0575 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0574 |
0.04% |
| 2025-12-22 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0570 |
-0.02% |
| 2025-12-19 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0572 |
0.07% |
| 2025-12-18 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0565 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0563 |
0.07% |
| 2025-12-16 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0556 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0554 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0566 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0569 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0565 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0562 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0558 |
0.01% |
| 2025-12-05 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0557 |
0.05% |
| 2025-12-04 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0552 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0561 |
-0.01% |
| 2025-12-02 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0562 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0564 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0562 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0559 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
天弘中债1-5年政策性金融债指数发起C |
1.0561 |
-0.04% |
