近一月创金合信益久9个月持有期债券A基金净值查询
查询指定日期范围创金合信益久9个月持有期债券A018506净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-06 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.0187 |
0.48% |
| 2024-04-30 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.0138 |
-0.14% |
| 2024-04-29 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.0152 |
0.40% |
| 2024-04-26 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.0112 |
0.29% |
| 2024-04-25 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.0083 |
0.03% |
| 2024-04-24 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.0080 |
-0.03% |
| 2024-04-23 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.0083 |
-0.02% |
| 2024-04-22 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.0085 |
0.13% |
| 2024-04-19 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.0072 |
-0.16% |
| 2024-04-18 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.0088 |
0.03% |
| 2024-04-17 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.0085 |
0.31% |
| 2024-04-16 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.0054 |
-0.25% |
| 2024-04-15 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.0079 |
0.29% |
| 2024-04-12 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.0050 |
-0.18% |
| 2024-04-11 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.0068 |
0.01% |
| 2024-04-10 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.0067 |
-0.22% |
| 2024-04-09 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.0089 |
0.18% |
| 2024-04-08 |
创金合信益久9个月持有期债券A |
1.0071 |
-0.16% |
