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中银纯债债券D基金净值查询(018581)

近一月中银纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围中银纯债债券D018581净值及计算阶段收益
近一月018581基金累计收益率-0.32%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 中银纯债债券D 1.2014 0.06%
2025-12-16 中银纯债债券D 1.2007 0.00%
2025-12-15 中银纯债债券D 1.2007 -0.06%
2025-12-12 中银纯债债券D 1.2014 -0.01%
2025-12-11 中银纯债债券D 1.2015 0.10%
2025-12-10 中银纯债债券D 1.2003 0.04%
2025-12-09 中银纯债债券D 1.1998 0.06%
2025-12-08 中银纯债债券D 1.1991 -0.03%
2025-12-05 中银纯债债券D 1.1995 0.01%
2025-12-04 中银纯债债券D 1.1994 -0.16%
2025-12-03 中银纯债债券D 1.2013 -0.04%
2025-12-02 中银纯债债券D 1.2018 -0.04%
2025-12-01 中银纯债债券D 1.2023 0.02%
2025-11-28 中银纯债债券D 1.2020 0.04%
2025-11-27 中银纯债债券D 1.2015 -0.03%
2025-11-26 中银纯债债券D 1.2019 -0.15%
2025-11-25 中银纯债债券D 1.2037 -0.07%
2025-11-24 中银纯债债券D 1.2046 -0.01%
2025-11-21 中银纯债债券D 1.2047 -0.03%
2025-11-20 中银纯债债券D 1.2051 -0.01%
2025-11-19 中银纯债债券D 1.2052 -0.02%
2025-11-18 中银纯债债券D 1.2055 0.02%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
国投瑞银白银期货(LOF)C 1.7464 2.63%
工银精选回报混合A 1.5234 2.44%
工银精选回报混合C 1.5039 2.44%
国联鑫起点混合C 1.1017 2.01%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
广发集富纯债A 1.0280 0.10%
宏利永利债券 1.1406 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
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