近一月国寿安保利率债三个月定期开放债券基金净值查询
查询指定日期范围国寿安保利率债三个月定期开放债券020528净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-23 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0205 |
0.09% |
| 2025-12-22 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0196 |
-0.07% |
| 2025-12-19 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0203 |
0.11% |
| 2025-12-18 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0192 |
0.03% |
| 2025-12-17 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0189 |
0.14% |
| 2025-12-16 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0175 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0174 |
-0.11% |
| 2025-12-12 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0185 |
-0.10% |
| 2025-12-11 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0195 |
0.09% |
| 2025-12-10 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0186 |
0.07% |
| 2025-12-09 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0179 |
0.11% |
| 2025-12-08 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0268 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0270 |
0.10% |
| 2025-12-04 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0260 |
-0.22% |
| 2025-12-03 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0283 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0293 |
-0.07% |
| 2025-12-01 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0300 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0297 |
0.07% |
| 2025-11-27 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0290 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0294 |
-0.12% |
| 2025-11-25 |
国寿安保利率债三个月定期开放债券 |
1.0306 |
-0.06% |
