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工银纯债债券D基金净值查询(021220)

近一月工银纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围工银纯债债券D021220净值及计算阶段收益
近一月021220基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-26 工银纯债债券D 1.1766 0.03%
2025-12-25 工银纯债债券D 1.1763 0.00%
2025-12-24 工银纯债债券D 1.1763 0.02%
2025-12-23 工银纯债债券D 1.1761 0.04%
2025-12-22 工银纯债债券D 1.1756 -0.01%
2025-12-19 工银纯债债券D 1.1757 0.05%
2025-12-18 工银纯债债券D 1.1751 0.03%
2025-12-17 工银纯债债券D 1.1748 0.04%
2025-12-16 工银纯债债券D 1.1743 0.02%
2025-12-15 工银纯债债券D 1.1741 -0.05%
2025-12-12 工银纯债债券D 1.1747 -0.02%
2025-12-11 工银纯债债券D 1.1749 0.05%
2025-12-10 工银纯债债券D 1.1743 0.03%
2025-12-09 工银纯债债券D 1.1740 0.03%
2025-12-08 工银纯债债券D 1.1736 -0.01%
2025-12-05 工银纯债债券D 1.1737 0.01%
2025-12-04 工银纯债债券D 1.1736 -0.09%
2025-12-03 工银纯债债券D 1.1747 -0.02%
2025-12-02 工银纯债债券D 1.1749 -0.03%
2025-12-01 工银纯债债券D 1.1752 0.03%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合C 2.4980 5.45%
国投瑞银白银期货(LOF)C 2.0306 5.21%
华富策略精选混合C 1.9617 4.39%
华宝资源优选混合C 5.5410 4.31%
华西优选价值混合发起A 1.3110 4.25%
华西优选价值混合发起C 1.3102 4.25%
国泰科创板两年定期开放混合 1.3485 4.23%
东财景气驱动混合发起式A 1.4658 4.16%
东财景气驱动混合发起式C 1.4482 4.16%
银河核心优势混合C 0.9407 4.09%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
工银开元利率债债券F 1.0638 3.51%
博时双月薪债券C 1.0000 1.78%
博时双月薪债券A 1.0000 1.75%
富国汇享三个月定期开放债券A 1.0865 1.09%
富国汇享三个月定期开放债券C 1.0770 1.09%
南方恒庆一年定开债券 1.0451 0.45%
长信稳惠债券C 1.0166 0.34%
长信稳惠债券A 1.0469 0.33%
华润元大稳健债券C 1.1127 0.20%
广发集利债券A 1.0810 0.19%
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