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宝盈盈悦纯债债券C基金净值查询(021107)

近一月宝盈盈悦纯债债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围宝盈盈悦纯债债券C021107净值及计算阶段收益
近一月021107基金累计收益率0.05%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-17 宝盈盈悦纯债债券C 1.0101 0.00%
2026-09-16 宝盈盈悦纯债债券C 1.0101 0.02%
2026-09-15 宝盈盈悦纯债债券C 1.0099 0.01%
2026-09-14 宝盈盈悦纯债债券C 1.0098 0.01%
2026-09-11 宝盈盈悦纯债债券C 1.0097 -0.02%
2026-09-10 宝盈盈悦纯债债券C 1.0099 0.00%
2026-09-09 宝盈盈悦纯债债券C 1.0099 0.00%
2026-09-08 宝盈盈悦纯债债券C 1.0099 -0.01%
2026-09-07 宝盈盈悦纯债债券C 1.0100 0.02%
2026-09-04 宝盈盈悦纯债债券C 1.0098 0.00%
2026-09-03 宝盈盈悦纯债债券C 1.0098 0.05%
2026-09-02 宝盈盈悦纯债债券C 1.0093 -0.02%
2026-09-01 宝盈盈悦纯债债券C 1.0095 0.05%
2026-08-31 宝盈盈悦纯债债券C 1.0090 0.03%
2026-08-28 宝盈盈悦纯债债券C 1.0087 -0.01%
2026-08-27 宝盈盈悦纯债债券C 1.0088 -0.06%
2026-08-26 宝盈盈悦纯债债券C 1.0094 -0.03%
2026-08-25 宝盈盈悦纯债债券C 1.0097 -0.01%
2026-08-24 宝盈盈悦纯债债券C 1.0098 0.03%
2026-08-21 宝盈盈悦纯债债券C 1.0095 0.00%
2026-08-20 宝盈盈悦纯债债券C 1.0095 0.00%
2026-08-19 宝盈盈悦纯债债券C 1.0095 -0.04%
2026-08-18 宝盈盈悦纯债债券C 1.0099 0.01%
宝盈基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈睿丰A 2.3630 3.28%
宝盈睿丰C 2.0220 3.27%
宝盈医疗健康沪港深股票A 2.0020 0.86%
宝盈创新医疗混合发起式A 0.9245 0.72%
宝盈创新医疗混合发起式C 0.9176 0.72%
宝盈先进A 2.1450 0.52%
宝盈核心A 0.7035 0.27%
宝盈核心C 0.6540 0.26%
宝盈消费主题灵活配置混合 2.0494 0.25%
宝盈研究精选混合A 1.4490 0.24%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宏利永利债券 1.1264 0.69%
创金合信尊盛纯债债券A 1.0220 0.10%
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
中银智享债券C 1.0314 0.10%
中海纯债A 1.1700 0.09%
信诚稳益A 1.1116 0.09%
信诚稳益C 1.1013 0.09%
中银智享债券A 1.0314 0.09%
中信保诚稳益D 1.1064 0.09%
平安惠盈A 1.2700 0.08%
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