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| 日期 | 分红送配 |
| 2026-06-26 | 每份派现金0.0150元 |
| 2024-09-20 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鹏华碳中和主题混合A | 1.4958 | 3.70% |
| 鹏华碳中和主题混合C | 1.4659 | 3.70% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.2713 | 3.29% |
| 鹏华新能源汽车混合A | 1.0102 | 2.86% |
| 鹏华新能源汽车混合C | 0.9854 | 2.86% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0361 | 2.32% |
| 鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C | 1.0310 | 2.32% |
| 恒生生物科技ETF鹏华 | 0.9414 | 1.69% |
| 香港医药 | 0.6338 | 1.37% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝丰高等级债券A | 1.0618 | 0.07% |
| 华宝宝丰高等级债券D | 1.0618 | 0.07% |
| 华宝宝丰高等级债券C | 1.0477 | 0.06% |
| 华安添信债券 | 1.0870 | 0.05% |
| 富国泓利纯债债券型发起式A | 1.0725 | 0.04% |
| 富国泓利纯债债券型发起式C | 1.0573 | 0.04% |
| 华宝宝隆债券C | 1.0456 | 0.04% |
| 富国泓利纯债债券型发起式D | 1.0883 | 0.04% |
| 富国泓利纯债债券型发起式E | 1.0841 | 0.04% |
| 华安鼎信3个月定开债 | 1.0825 | 0.03% |