近一月工银瑞升债券C基金净值查询
查询指定日期范围工银瑞升债券C021064净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
工银瑞升债券C |
1.0487 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
工银瑞升债券C |
1.0482 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
工银瑞升债券C |
1.0481 |
-0.03% |
| 2025-12-12 |
工银瑞升债券C |
1.0484 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
工银瑞升债券C |
1.0488 |
0.04% |
| 2025-12-10 |
工银瑞升债券C |
1.0484 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
工银瑞升债券C |
1.0481 |
0.10% |
| 2025-12-08 |
工银瑞升债券C |
1.0471 |
0.02% |
| 2025-12-05 |
工银瑞升债券C |
1.0469 |
0.09% |
| 2025-12-04 |
工银瑞升债券C |
1.0460 |
-0.09% |
| 2025-12-03 |
工银瑞升债券C |
1.0469 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
工银瑞升债券C |
1.0471 |
-0.01% |
| 2025-12-01 |
工银瑞升债券C |
1.0472 |
0.02% |
| 2025-11-28 |
工银瑞升债券C |
1.0470 |
0.04% |
| 2025-11-27 |
工银瑞升债券C |
1.0466 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
工银瑞升债券C |
1.0468 |
-0.05% |
| 2025-11-25 |
工银瑞升债券C |
1.0473 |
-0.02% |
| 2025-11-24 |
工银瑞升债券C |
1.0475 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
工银瑞升债券C |
1.0475 |
0.01% |
| 2025-11-20 |
工银瑞升债券C |
1.0474 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
工银瑞升债券C |
1.0473 |
-0.01% |
| 2025-11-18 |
工银瑞升债券C |
1.0474 |
0.00% |
