近一月建信开元惠享6个月持有期债券发起式A基金净值查询
查询指定日期范围建信开元惠享6个月持有期债券发起式A018884净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0591 |
0.01% |
| 2025-12-25 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0590 |
0.09% |
| 2025-12-24 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0580 |
0.27% |
| 2025-12-23 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0551 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0548 |
0.35% |
| 2025-12-19 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0511 |
0.14% |
| 2025-12-18 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0496 |
-0.19% |
| 2025-12-17 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0516 |
0.53% |
| 2025-12-16 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0461 |
-0.28% |
| 2025-12-15 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0490 |
-0.19% |
| 2025-12-12 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0510 |
0.23% |
| 2025-12-11 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0486 |
-0.21% |
| 2025-12-10 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0508 |
-0.01% |
| 2025-12-09 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0509 |
-0.18% |
| 2025-12-08 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0528 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0508 |
0.32% |
| 2025-12-04 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0474 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0472 |
-0.07% |
| 2025-12-02 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0479 |
-0.10% |
| 2025-12-01 |
建信开元惠享6个月持有期债券发起式A |
1.0489 |
0.21% |
