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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-23 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-07-22 | 每份派现金0.0060元 |
| 2025-05-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-11-28 | 每份派现金0.0130元 |
| 2024-04-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 德邦鑫星价值C | 3.6958 | 5.98% |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.5025 | 5.85% |
| 鹏华核心优势混合C | 1.2934 | 5.80% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7830 | 5.70% |
| 红土创新新科技股票C | 5.2782 | 5.46% |
| 红土精选混合C | 3.9633 | 5.44% |
| 宏利绩优混合C | 2.5420 | 5.43% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5550 | 5.42% |
| 申万菱信智能驱动股票C | 4.8464 | 5.39% |
| 红土创新智能制造混合型发起式C | 1.0007 | 5.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 13.5734 | 0.53% |
| 上证转债 | 12.6310 | 0.43% |
| 科创债ETF南方 | 99.6120 | 0.05% |
| 沪公司债 | 100.7082 | 0.05% |
| 公司债易 | 101.0437 | 0.05% |
| 科创债摩 | 100.1669 | 0.05% |
| 大摩中证同业存单AAA指数7天持有 | 1.0125 | 0.04% |
| 贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0145 | 0.04% |
| 科创债ETF天弘 | 100.2524 | 0.04% |
| 科创债ETF华安 | 100.1028 | 0.04% |