近一月上银中债1-3年国开行债券指数C基金净值查询
查询指定日期范围上银中债1-3年国开行债券指数C021138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0618 |
0.02% |
| 2025-12-15 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0616 |
-0.13% |
| 2025-12-12 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0630 |
-0.13% |
| 2025-12-11 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0644 |
0.08% |
| 2025-12-10 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0635 |
0.08% |
| 2025-12-09 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0627 |
0.08% |
| 2025-12-08 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0618 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0618 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0610 |
-0.20% |
| 2025-12-03 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0631 |
-0.10% |
| 2025-12-02 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0642 |
-0.08% |
| 2025-12-01 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0651 |
-0.01% |
| 2025-11-28 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0652 |
0.08% |
| 2025-11-27 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0644 |
-0.05% |
| 2025-11-26 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0649 |
-0.08% |
| 2025-11-25 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0758 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0766 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0766 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0769 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0770 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0773 |
0.03% |
| 2025-11-17 |
上银中债1-3年国开行债券指数C |
1.0770 |
0.04% |
