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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-10-23 | 每份派现金0.0025元 |
| 2025-07-22 | 每份派现金0.0045元 |
| 2025-05-06 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-11-28 | 每份派现金0.0120元 |
| 2024-04-23 | 每份派现金0.0100元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 平安中证卫星产业指数E | 1.3975 | 100.00% |
| 金鹰周期优选混合C | 0.8063 | 6.55% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.6549 | 6.35% |
| 东财景气驱动混合发起式C | 1.6351 | 6.35% |
| 同泰金融精选股票A | 1.2562 | 6.20% |
| 同泰金融精选股票C | 1.2356 | 6.20% |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.4720 | 4.63% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.4716 | 4.63% |
| 广发资源优选股票C | 2.0164 | 4.54% |
| 民生加银周期优选混合A | 1.1542 | 4.53% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 转债ETF | 14.0473 | 1.31% |
| 上证转债 | 13.0240 | 1.24% |
| 长盛全债指数增强债券C | 1.7228 | 0.20% |
| 长盛全债指数增强债券D | 1.7049 | 0.20% |
| 长盛全债指数增强债券A | 1.7267 | 0.20% |
| 工银1-3年农发债指数E | 1.0326 | 0.07% |
| 海富通上清所短融债券C | 1.0825 | 0.01% |
| 融通中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0095 | 0.01% |
| 汇安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0335 | 0.00% |
| 银河中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0305 | 0.00% |