近一月易方达优选投资级信用指数发起式A基金净值查询
查询指定日期范围易方达优选投资级信用指数发起式A018996净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0266 |
0.01% |
| 2025-12-29 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0265 |
-0.05% |
| 2025-12-26 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0270 |
0.03% |
| 2025-12-25 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0267 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0266 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0265 |
0.03% |
| 2025-12-22 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0262 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0261 |
0.06% |
| 2025-12-18 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0255 |
0.04% |
| 2025-12-17 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0251 |
0.05% |
| 2025-12-16 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0246 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0245 |
-0.06% |
| 2025-12-12 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0251 |
-0.02% |
| 2025-12-11 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0253 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0247 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0244 |
0.05% |
| 2025-12-08 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0239 |
-0.01% |
| 2025-12-05 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0240 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0239 |
-0.10% |
| 2025-12-03 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0249 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0251 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
易方达优选投资级信用指数发起式A |
1.0253 |
0.02% |
