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易方达安泽180天持有期债券A(易方达安泽180天持有债券A)基金净值查询(020149)

近一月易方达安泽180天持有期债券A|易方达安泽180天持有债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达安泽180天持有期债券A020149净值及计算阶段收益
近一月020149基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-24 易方达安泽180天持有期债券A 1.0306 0.01%
2025-12-23 易方达安泽180天持有期债券A 1.0305 0.01%
2025-12-22 易方达安泽180天持有期债券A 1.0304 0.01%
2025-12-19 易方达安泽180天持有期债券A 1.0303 0.03%
2025-12-18 易方达安泽180天持有期债券A 1.0300 0.03%
2025-12-17 易方达安泽180天持有期债券A 1.0297 0.02%
2025-12-16 易方达安泽180天持有期债券A 1.0295 -0.01%
2025-12-15 易方达安泽180天持有期债券A 1.0296 -0.01%
2025-12-12 易方达安泽180天持有期债券A 1.0297 0.00%
2025-12-11 易方达安泽180天持有期债券A 1.0297 0.01%
2025-12-10 易方达安泽180天持有期债券A 1.0296 0.02%
2025-12-09 易方达安泽180天持有期债券A 1.0294 0.01%
2025-12-08 易方达安泽180天持有期债券A 1.0293 0.01%
2025-12-05 易方达安泽180天持有期债券A 1.0292 0.02%
2025-12-04 易方达安泽180天持有期债券A 1.0290 -0.04%
2025-12-03 易方达安泽180天持有期债券A 1.0294 -0.01%
2025-12-02 易方达安泽180天持有期债券A 1.0295 -0.01%
2025-12-01 易方达安泽180天持有期债券A 1.0296 0.02%
2025-11-28 易方达安泽180天持有期债券A 1.0294 0.03%
2025-11-27 易方达安泽180天持有期债券A 1.0291 -0.01%
2025-11-26 易方达安泽180天持有期债券A 1.0292 -0.03%
2025-11-25 易方达安泽180天持有期债券A 1.0295 0.00%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
泰康安惠纯债债券D 1.2173 100.00%
鹏华中债0-3年政金债指数I 1.0000 100.00%
东财景气驱动混合发起式A 1.4072 7.58%
东财景气驱动混合发起式C 1.3904 7.58%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.2149 6.10%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.2142 6.09%
金信景气优选混合A 1.3602 5.98%
金信景气优选混合C 1.3485 5.97%
诺安研究精选股票C 2.5420 4.78%
中金先进制造混合A 1.2114 4.77%
债券型-混合一级基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华商转债精选债券A 1.2742 1.14%
华商转债精选债券C 1.2577 1.14%
金鹰添利信用债债券C 1.2968 1.07%
金鹰添利信用债债券E 1.2945 1.06%
长城积极增利债券D 1.3853 1.06%
长城积极A 1.3853 1.06%
长城积极C 1.6168 1.06%
金鹰添利信用债债券A 1.3096 1.06%
华宝可转债债券A 1.9420 0.88%
民生鑫享债券A 1.2638 0.68%
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