近一月恒生前海中债0-3年政策性金融债C基金净值查询
查询指定日期范围恒生前海中债0-3年政策性金融债C019842净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0173 |
0.06% |
| 2025-12-16 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0167 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0166 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0170 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0174 |
0.05% |
| 2025-12-10 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0169 |
0.03% |
| 2025-12-09 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0166 |
0.07% |
| 2025-12-08 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0159 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0159 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0157 |
-0.15% |
| 2025-12-03 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0172 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0180 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0186 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0186 |
0.06% |
| 2025-11-27 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0180 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0184 |
-0.07% |
| 2025-11-25 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0191 |
-0.06% |
| 2025-11-24 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0197 |
0.02% |
| 2025-11-21 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0195 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0198 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0198 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
恒生前海中债0-3年政策性金融债C |
1.0202 |
-0.01% |
