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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-19 | 每份派现金0.0060元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航机遇领航混合发起A | 4.6933 | 3.89% |
| 中航机遇领航混合发起C | 4.6058 | 3.89% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.0661 | 3.72% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 1.0342 | 3.72% |
| 中航洞见领航混合A | 1.3388 | 3.65% |
| 中航洞见领航混合C | 1.3333 | 3.65% |
| 中航远见领航混合发起A | 1.2850 | 3.39% |
| 中航远见领航混合发起C | 1.2686 | 3.38% |
| 中航卓越领航混合发起C | 0.8309 | 3.23% |
| 中航卓越领航混合发起A | 0.8346 | 3.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 大成惠瑞一年定开债券发起式 | 1.0317 | 0.04% |
| 交银境尚收益债券A | 1.0845 | 0.04% |
| 富国一年期 | 1.1318 | 0.03% |
| 易方达投债C | 1.1627 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式A | 1.0264 | 0.03% |
| 宏利交利3个月定开债券发起式C | 1.0264 | 0.03% |
| 易方达恒安定开债券 | 1.1159 | 0.03% |