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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-08-08 | 每份派现金0.0020元 |
| 2025-03-20 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-08-29 | 每份派现金0.0010元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保策略精选混合C | 1.4616 | 7.66% |
| 华泰柏瑞质量成长C | 1.7498 | 6.90% |
| 宏利复兴混合C | 2.6010 | 6.69% |
| 宏利绩优混合C | 2.5202 | 6.63% |
| 红土创新新兴产业混合C | 2.7330 | 6.59% |
| 德邦鑫星价值C | 3.6502 | 6.58% |
| 华润元大信息传媒科技混合C | 5.2818 | 6.52% |
| 红土创新科技创新股票(LOF)C | 1.5318 | 6.47% |
| 红土创新新科技股票C | 5.1924 | 6.38% |
| 红土精选混合C | 3.9073 | 6.38% |