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易方达富惠纯债债券D基金净值查询(019606)

近一月易方达富惠纯债债券D基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围易方达富惠纯债债券D019606净值及计算阶段收益
近一月019606基金累计收益率0.15%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-01-06 易方达富惠纯债债券D 1.0178 -0.03%
2026-01-05 易方达富惠纯债债券D 1.0181 0.04%
2025-12-31 易方达富惠纯债债券D 1.0177 0.02%
2025-12-30 易方达富惠纯债债券D 1.0175 0.01%
2025-12-29 易方达富惠纯债债券D 1.0174 -0.02%
2025-12-26 易方达富惠纯债债券D 1.0176 0.01%
2025-12-25 易方达富惠纯债债券D 1.0175 0.00%
2025-12-24 易方达富惠纯债债券D 1.0175 0.00%
2025-12-23 易方达富惠纯债债券D 1.0175 0.03%
2025-12-22 易方达富惠纯债债券D 1.0172 0.00%
2025-12-19 易方达富惠纯债债券D 1.0172 0.04%
2025-12-18 易方达富惠纯债债券D 1.0168 0.01%
2025-12-17 易方达富惠纯债债券D 1.0167 0.03%
2025-12-16 易方达富惠纯债债券D 1.0164 0.01%
2025-12-15 易方达富惠纯债债券D 1.0163 -0.02%
2025-12-12 易方达富惠纯债债券D 1.0165 -0.01%
2025-12-11 易方达富惠纯债债券D 1.0166 0.03%
2025-12-10 易方达富惠纯债债券D 1.0163 0.01%
2025-12-09 易方达富惠纯债债券D 1.0162 0.03%
2025-12-08 易方达富惠纯债债券D 1.0159 0.01%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安中证卫星产业指数E 1.3975 100.00%
金鹰周期优选混合C 0.8063 6.55%
东财景气驱动混合发起式A 1.6549 6.35%
东财景气驱动混合发起式C 1.6351 6.35%
同泰金融精选股票A 1.2562 6.20%
同泰金融精选股票C 1.2356 6.20%
博时中证卫星产业指数A 1.4720 4.63%
博时中证卫星产业指数C 1.4716 4.63%
广发资源优选股票C 2.0164 4.54%
民生加银周期优选混合A 1.1542 4.53%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安惠泰纯债C 1.0819 2.89%
招商金鸿债券C 1.2131 0.36%
招商金鸿债券A 1.2302 0.35%
招商金鸿债券D 1.2238 0.35%
招商债券A 1.3426 0.27%
招商债券B 1.3654 0.26%
招商债券D 1.3349 0.26%
鹏扬稳利债券A 1.2001 0.16%
鹏扬双利债券A 1.1636 0.15%
鹏扬双利债券C 1.1502 0.15%
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