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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-06-10 | 每份派现金0.0118元 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 方正富邦创新动力混合C | 0.6095 | 4.47% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 1.5643 | 4.43% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 1.5482 | 4.42% |
| 金信景气优选混合A | 1.4323 | 4.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.4199 | 4.07% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.58% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.5419 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 景顺长城60天持有期债券A | 1.0502 | 0.09% |
| 景顺长城60天持有期债券C | 1.0465 | 0.09% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A | 1.0774 | 0.06% |
| 财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C | 1.0700 | 0.06% |
| 海富通瑞弘6个月定开债券C | 1.0607 | 0.04% |
| 中加裕盈纯债债券A | 1.0203 | 0.04% |
| 凯石岐短债A | 0.9983 | 0.04% |
| 凯石岐短债C | 0.9975 | 0.04% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A | 1.1211 | 0.04% |
| 中银季季享90天滚动持有中短债债券发起C | 1.1138 | 0.04% |