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| 日期 | 分红送配 |
| 2025-09-22 | 每份派现金0.0015元 |
| 2025-06-17 | 每份派现金0.0192元 |
| 2025-03-14 | 每份派现金0.0314元 |
| 2024-05-21 | 每份派现金0.0171元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 恒生港药 | 0.9030 | 4.19% |
| 恒生医疗 | 0.6519 | 3.51% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)A | 1.0169 | 3.43% |
| 博时恒生医疗保健ETF联接(QDII)C | 1.0099 | 3.43% |
| 科创材料 | 0.9320 | 3.36% |
| 博时健康生活混合A | 0.6824 | 2.90% |
| 博时健康生活混合C | 0.6699 | 2.89% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合A | 0.9754 | 2.79% |
| 博时健康成长双周定期可赎回混合C | 0.9329 | 2.78% |
| 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A | 1.6929 | 2.41% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银河通利债券LOF | 1.3360 | 0.75% |
| 通利债C | 1.3500 | 0.75% |
| 华夏双债增强A | 2.1727 | 0.73% |
| 华夏双债增强C | 2.1076 | 0.73% |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.3455 | 0.69% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.3298 | 0.69% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.3322 | 0.68% |
| 华宝可转债债券C | 1.9924 | 0.59% |
| 华宝可转债债券D | 2.0223 | 0.58% |
| 华宝可转债债券A | 2.0223 | 0.58% |