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2026年04月15日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
020397 中银港股通医药混合发起A 1.8612 6.03%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.8331 6.03%
019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.3736 5.89%
019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.3424 5.88%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.7248 5.36%
007718 中银创新医疗混合A 2.2310 5.29%
010500 中银创新医疗混合C 2.1877 5.29%
013941 东吴医疗服务股票C 0.7035 5.25%
013940 东吴医疗服务股票A 0.7101 5.25%
019127 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C 1.0898 5.04%
019126 华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A 1.0916 5.04%
018046 东方创新医疗股票C 0.9878 5.04%
018045 东方创新医疗股票A 1.0037 5.04%
019620 汇安行业优选混合A 1.0961 4.95%
019621 汇安行业优选混合C 1.0890 4.94%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.9422 4.88%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.9457 4.87%
025018 华富医疗创新混合发起式C 0.7990 4.83%
025017 华富医疗创新混合发起式A 0.8011 4.83%
159297 南方国证港股通创新药ETF 0.8653 4.80%
159217 工银国证港股通创新药ETF 1.3887 4.79%
159286 鹏华国证港股通创新药ETF 0.8847 4.77%
006720 平安核心优势混合A 2.5091 4.77%
006721 平安核心优势混合C 2.3588 4.77%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.7072 4.74%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.8369 4.74%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.8219 4.74%
159567 银华国证港股通创新药ETF 0.8263 4.73%
023393 宝盈创新医疗混合发起式A 1.0024 4.72%
159316 易方达恒生港股通创新药ETF 1.3814 4.72%
023394 宝盈创新医疗混合发起式C 0.9974 4.71%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1999 4.70%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1760 4.69%
520880 华宝恒生港股通创新药精选ETF 0.5484 4.69%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.8653 4.68%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.8580 4.68%
520690 博时恒生港股通创新药精选ETF 0.8892 4.68%
024329 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C 1.0924 4.68%
024328 易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A 1.0951 4.67%
025220 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接A 0.8337 4.66%
025221 华宝恒生港股通创新药精选ETF发起式联接C 0.8327 4.65%
020143 路博迈中国医疗健康股票发起C 1.0294 4.64%
020142 路博迈中国医疗健康股票发起A 1.0437 4.63%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 2.1470 4.63%
159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 1.4518 4.63%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.4624 4.62%
020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 1.4524 4.60%
023929 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.3185 4.60%
023930 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.3160 4.60%
020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 1.4454 4.60%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.4712 4.59%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 2.1180 4.59%
025023 浦银安盛医疗创新混合C 0.9448 4.55%
025022 浦银安盛医疗创新混合A 0.9465 4.54%
020458 平安医药精选股票A 1.8185 4.53%
024927 交银恒生港股通创新药精选指数C 0.9580 4.53%
024926 交银恒生港股通创新药精选指数A 0.9593 4.52%
020459 平安医药精选股票C 1.8069 4.52%
001900 诺安精选价值混合A 1.7269 4.51%
022150 诺安精选价值混合C 1.7098 4.50%
024380 平安港股通医疗创新精选混合C 1.0393 4.48%
024379 平安港股通医疗创新精选混合A 1.0439 4.48%
009414 中银大健康股票A 1.8100 4.46%
010321 中银大健康股票C 1.7718 4.46%
026357 平安港股医疗优选股票(QDII)A 1.0979 4.41%
026358 平安港股医疗优选股票(QDII)C 1.0965 4.40%
003032 平安医疗健康混合A 2.5546 4.35%
020137 平安医疗健康混合C 2.5296 4.35%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.7570 4.34%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.7236 4.34%
018529 华宝大健康混合C 2.4923 4.25%
025557 华宝大健康混合D 2.5380 4.25%
006881 华宝大健康混合A 2.5380 4.25%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.5024 4.22%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.4723 4.22%
006113 汇添富创新医药混合A 1.8487 4.18%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.9548 4.18%
024344 汇添富创新医药混合C 1.8487 4.18%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.9815 4.18%
020232 嘉实互融精选股票C 2.0500 4.12%
006603 嘉实互融精选股票A 2.0707 4.12%
026090 上银医疗创新混合发起式C 1.0085 4.11%
026089 上银医疗创新混合发起式A 1.0096 4.11%
010159 中银医疗保健混合C 2.8880 4.10%
010387 易方达医药生物股票A 0.8769 4.10%
005689 中银医疗保健混合A 2.9521 4.10%
010388 易方达医药生物股票C 0.8584 4.09%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.6541 4.06%
025068 建信医疗创新股票A 1.0506 4.05%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.6631 4.05%
025067 建信医疗创新股票C 1.0479 4.04%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.8288 4.02%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.8090 4.01%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 1.4800 3.99%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 1.4600 3.97%
011156 金鹰责任投资混合C 0.5207 3.95%
011155 金鹰责任投资混合A 0.5431 3.94%
009898 民生加银医药健康股票A 0.5197 3.92%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5110 3.90%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.1972 3.90%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.7713 3.89%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.2062 3.89%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.7482 3.89%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6965 3.88%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.7083 3.87%
013038 长城大健康混合C 0.9637 3.86%
013037 长城大健康混合A 0.9974 3.85%
010090 中信建投医药健康A 0.7486 3.83%
021987 国泰海通创新医药混合发起C 0.9284 3.82%
014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9343 3.82%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.8062 3.81%
010091 中信建投医药健康C 0.7160 3.81%
025174 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)A 0.9598 3.80%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.8246 3.80%
025175 长城港股医疗保健精选混合发起(QDII)C 0.9561 3.80%
011288 上银医疗健康混合A 0.7473 3.78%
011289 上银医疗健康混合C 0.7359 3.78%
016551 诺德策略回报股票A 0.9713 3.77%
016552 诺德策略回报股票C 0.9509 3.76%
007553 中信建投医改混合C 1.5358 3.76%
002408 中信建投医改混合A 1.8838 3.76%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.5684 3.76%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.5419 3.75%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 1.3358 3.73%
019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 1.3872 3.71%
240020 华宝医药生物混合A 3.4460 3.70%
019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 1.3974 3.70%
520760 摩根恒生生物科技ETF 1.0185 3.69%
159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 1.1929 3.69%
513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 1.1746 3.69%
159105 易方达恒生生物科技ETF 0.9814 3.69%
019029 华宝医药生物混合C 3.4240 3.69%
159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.8322 3.69%
159132 富国恒生生物科技ETF 1.0162 3.68%
159130 鹏华恒生生物科技ETF 0.9841 3.68%
520930 国泰恒生生物科技ETF 1.0191 3.68%
513930 华泰柏瑞恒生生物科技ETF 1.0943 3.67%
010110 广发医药健康混合A 0.6296 3.67%
010111 广发医药健康混合C 0.6158 3.67%
159169 广发恒生生物科技ETF 1.0445 3.67%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8548 3.66%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8720 3.66%
520970 嘉实中证港股通创新药ETF 0.9245 3.65%
021053 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)I 1.3216 3.64%
016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.2135 3.64%
019346 交银医疗健康混合发起C 1.4330 3.64%
019345 交银医疗健康混合发起A 1.4537 3.64%
018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 1.3074 3.63%
018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 1.3185 3.63%
016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.2012 3.63%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.6526 3.62%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.7146 3.62%
024364 华富中证港股通创新药指数型发起式C 1.1747 3.61%
024363 华富中证港股通创新药指数型发起式A 1.1810 3.61%
020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 1.7075 3.61%
020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 1.7150 3.61%
021658 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)A 1.6018 3.60%
159102 华安恒生生物科技ETF 0.8638 3.60%
021659 华安恒生生物科技指数发起式(QDII)C 1.5965 3.59%
024700 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A 0.8781 3.59%
024701 嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C 0.8765 3.58%
021760 中欧中证港股通创新药指数发起C 1.4918 3.55%
021759 中欧中证港股通创新药指数发起A 1.6456 3.55%
024407 鑫元中证港股通创新药指数发起式A 0.9403 3.55%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.5052 3.54%
024408 鑫元中证港股通创新药指数发起式C 0.9329 3.54%
026438 建信恒生生物科技指数A 1.0922 3.53%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.5086 3.53%
589720 国泰上证科创板创新药ETF 0.9663 3.53%
026439 建信恒生生物科技指数C 1.0917 3.52%
006240 国联医疗健康混合A 1.4119 3.52%
006241 国联医疗健康混合C 1.3776 3.52%
013957 华商医药消费精选混合C 0.7412 3.51%
005453 前海开源医疗健康A 1.1782 3.51%
013956 华商医药消费精选混合A 0.7543 3.51%
005454 前海开源医疗健康C 1.1685 3.51%
589120 汇添富上证科创板创新药ETF 0.8924 3.51%
019917 富国医药创新股票C 1.7541 3.49%
019916 富国医药创新股票A 1.7777 3.49%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.4992 3.48%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.4693 3.47%
020559 工银健康产业混合C 1.5508 3.47%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.7960 3.46%
020558 工银健康产业混合A 1.5656 3.46%
008359 华安医疗创新混合A 1.2457 3.44%
013483 华安医疗创新混合C 1.2124 3.43%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.8410 3.43%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.8080 3.43%
023481 万家中证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4295 3.42%
023482 万家中证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4299 3.41%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.4218 3.41%
513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 1.1225 3.40%
159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.9379 3.39%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.4303 3.39%
001801 汇添富达欣混合A 2.6100 3.37%
159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 1.2569 3.37%
513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.6207 3.37%
159557 嘉实恒生医疗保健ETF(QDII) 1.5723 3.36%
018558 易方达港股通医药ETF联接C 1.2789 3.35%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.7313 3.35%