近一月建信恒生生物科技指数C基金净值查询
查询指定日期范围建信恒生生物科技指数C026439净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0363 |
-1.36% |
| 2026-09-14 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0504 |
3.56% |
| 2026-09-11 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0143 |
-1.31% |
| 2026-09-10 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0278 |
-2.61% |
| 2026-09-09 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0546 |
-1.72% |
| 2026-09-08 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0727 |
0.96% |
| 2026-09-07 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0625 |
-1.28% |
| 2026-09-04 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0761 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0767 |
1.73% |
| 2026-09-02 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0584 |
0.62% |
| 2026-09-01 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0519 |
-0.55% |
| 2026-08-31 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0577 |
-3.54% |
| 2026-08-28 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0951 |
-1.08% |
| 2026-08-27 |
建信恒生生物科技指数C |
1.1071 |
0.73% |
| 2026-08-26 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0991 |
0.91% |
| 2026-08-25 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0892 |
2.45% |
| 2026-08-24 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0632 |
-2.57% |
| 2026-08-21 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0913 |
0.17% |
| 2026-08-20 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0895 |
3.86% |
| 2026-08-19 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0490 |
-0.59% |
| 2026-08-18 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0552 |
1.48% |
| 2026-08-17 |
建信恒生生物科技指数C |
1.0398 |
0.63% |
