近一月安信医药创新股票型发起C基金净值查询
查询指定日期范围安信医药创新股票型发起C022302净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-26 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2015 |
-0.84% |
| 2025-12-25 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2117 |
0.05% |
| 2025-12-24 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2111 |
-0.58% |
| 2025-12-23 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2182 |
1.22% |
| 2025-12-22 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2035 |
-0.45% |
| 2025-12-19 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2089 |
2.94% |
| 2025-12-18 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1744 |
0.22% |
| 2025-12-17 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1718 |
0.46% |
| 2025-12-16 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1664 |
-1.34% |
| 2025-12-15 |
安信医药创新股票型发起C |
1.1823 |
-4.42% |
| 2025-12-12 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2346 |
-0.03% |
| 2025-12-11 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2350 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2354 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2250 |
-0.44% |
| 2025-12-08 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2304 |
-0.77% |
| 2025-12-05 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2399 |
-0.36% |
| 2025-12-04 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2444 |
2.00% |
| 2025-12-03 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2200 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2319 |
-1.50% |
| 2025-12-01 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2506 |
-1.50% |
| 2025-11-28 |
安信医药创新股票型发起C |
1.2693 |
-0.38% |
