近一月安信医药创新股票型发起A基金净值查询
查询指定日期范围安信医药创新股票型发起A022301净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1787 |
0.47% |
| 2025-12-16 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1732 |
-1.35% |
| 2025-12-15 |
安信医药创新股票型发起A |
1.1892 |
-4.41% |
| 2025-12-12 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2417 |
-0.04% |
| 2025-12-11 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2422 |
-0.03% |
| 2025-12-10 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2426 |
0.85% |
| 2025-12-09 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2321 |
-0.43% |
| 2025-12-08 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2374 |
-0.76% |
| 2025-12-05 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2469 |
-0.37% |
| 2025-12-04 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2515 |
2.01% |
| 2025-12-03 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2269 |
-0.97% |
| 2025-12-02 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2389 |
-1.49% |
| 2025-12-01 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2577 |
-1.49% |
| 2025-11-28 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2764 |
-0.37% |
| 2025-11-27 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2812 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2820 |
1.72% |
| 2025-11-25 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2603 |
1.72% |
| 2025-11-24 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2390 |
2.80% |
| 2025-11-21 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2052 |
-3.55% |
| 2025-11-20 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2495 |
1.05% |
| 2025-11-19 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2365 |
-1.17% |
| 2025-11-18 |
安信医药创新股票型发起A |
1.2511 |
-1.24% |
